外汇交易市场的特点和现状

近年来,外汇市场为越来越多的人所青睐,成为投资 者的新宠儿,外汇交易也成为当今最大的金融投资市场, 这些都与外汇市场本身的特点密切相关。本文从阐述其 特点与现状入手,继而提出能够在外汇市场稳定盈利的战 略构想,以及该构想的实践价值。

 外汇交易市场的特点

 1 全球连续作业

由于全球各金融中心的地理位置不同,亚洲市场、欧 洲市场、美洲市场因为时间差的关系,各金融中心开盘、收 盘的时间互相衔接、重叠,连成了一个全天 24 小时连续作 业的全球外汇交易市场,只有星期六、星期日以及各国的 重大节日,外汇市场才关闭。这种连续作业,使投资者可 以随时寻找最佳的时机进行交易。

随着互联网技术的更新和普及,大大加快了数据传输 的速率,增强信息交换的即时性,加上计算机电子交易系 统的完善,使投资者可以处在一个地区就能参与全球各地 的市场交易,因此可以说,外汇市场是一个没有时间障碍 和空间障碍的市场。

2 巨额交易量

由于全球连续作业的特点,打破了传统市场时间和空 间的框架,也就注定了外汇交易是一个潜力巨大,拥有巨 额交易量的市场。

目前,全球日均交易量已达 6 万多亿美元。按波动 1%计算,每天有 600 多亿美元的资金易主,而且日均交易 量呈不断上升态势,可见其潜力之大。

3 风险性大

外汇市场没有涨跌幅限制,汇价波动剧烈的时候,在 一天之内就有可能走完平时几个月才能达到的运动幅度。 且外汇的走势受众多因素影响,没有人能确切地判断汇率 的走势。
目前国际流行的虚拟盘保证金交易方式,几十比一到 几百比一的交易杠杆,允许小资金操作大交易量,因此实 际盈亏也相应放大,如果没有严格的资金管理控制,甚至 可能亏损掉账户上的所有本金。

4 最公平的市场

任何国家和财团都无法直接决定汇率的走势,虽然某 个国家的某项货币政策或多个大财团的联合措施会对汇 率的波动产生影响,但只是因为政策和措施的实行影响了 投资者的判断选择,影响了投资者的资金走向,从而对汇 率的走势产生影响。而且全球共看一个盘,从这个意义 上,外汇交易就是最公平的市场。
虽然风险性大,但外汇市场其实是个理论上资金总盈 亏为零的市场,即资金总是从输家的手里流入赢家。输家 主要输在交易经验和认识浅,对资金管理和控制不到位, 无法克制贪欲和恐惧,以致于容易把短期内的盈利赔光。 赢家主要赢在交易经验丰富,对交易杠杆的使用有严格的 控制,又能放平心态,对行情的判断比较到位。

外汇交易市场的现状

1 主要外汇交易中心
目前,世界上大约有 30 多个主要的外汇交易中心,其 中,最重要的有欧洲的伦敦、法兰克福、苏黎世和巴黎,美 洲的纽约和洛杉矶,大洋洲的悉尼,亚洲的东京、新加坡和 中国香港等。各外汇市场虽处于不同时区,营业时间不 同,但相互之间已由先进的通信设备和计算机网络连成一 体,使得外汇资金流动顺畅,市场间的汇率差异极小。

2 外汇交易方式

外汇是伴随着国际贸易产生的,是国际间结算债权债 务关系的工具,但近十几年以来,外汇交易量成倍增长,在 实质上也发生了重大变化,外汇不再是国际贸易的一种工 具,更成为了国际上最重要的金融商品。由国际贸易而产 生的外汇交易占整个外汇交易的比重日益减少,据统计, 目前这一比重只有 1%左右。可以说,现今外汇交易的主 流是投资性的,是以在外汇汇率波动中盈利为目的的。 外汇交易主要可分为现钞、现货、合约现货、期货、期 权、远期交易等。其中合约现货交易,又称外汇保证金交 易,指投资者与专业从事外汇买卖的金融公司( 银行、交易 商或经纪商) 签订委托买卖外汇的合约,只要缴付一定比 率的交易保证金,就可按一定融资倍数买卖十万、几十万 甚至上百万的外汇,这种合约形式的买卖只是对某个价格 做出书面或口头的承诺,然后等待汇率上升或下跌到预期 点位时,再按交易量做买卖的结算,从汇率的变化中体现 盈利或亏损。

外汇在线保证金交易

目前,最流行的外汇在线保证金交易,本质上就是外 汇合约现货交易,主要区别在于合约约定的交易量不同, 传统的标准外汇交易合约为十万美元。由于计算机交易 平台的技术发展,在线保证金交易可提供“迷你”的一万 合约,“超迷你”的一千合约,甚至不定交易量的合约,由 于投资量可大可小,没有像传统现货交易那样存在交易量 的限制,因此这种方式越来越流行,成为外汇市场主流的 交易方式。在线保证金交易一般是由计算机电子交易平 台自动收取保证金暂时冻结,平台提供交易杠杆( 几十比 一到几百比一不等) ,可交易保证金的几十甚至上百倍的 交易量,交易的得失盈亏也相应放大几十到上百倍。

全世界数以亿计的个人和机构投资者在全球外汇市 场这个空间内进行外汇交易,智慧的博弈和交易技术的竞 争非常激烈,财富在这个空间里到处流动,达到全球财富 的动态平衡,这个市场充满机遇和挑战,其独特的诱惑力 使广大投资者为之着迷。

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