外汇交易的两个小建议

标题:外汇交易的两个小建议

2010.4

对于大多数投资者来说,外汇交易远没有股票基金交易那样“流行”,但外汇交易却有着全天候可交易的魅力,只要你高兴,随时都可以交易。

美国在世界的经济地位是霸道的,也使得美元在外汇市场中受到热捧,但由于市场波动太大,我们似乎也很难看清非美货币未来的走向。目前非美货币基本上都处于震荡行情,对实盘操作者来说,交易难度也很大。尽管目前非美货币表现的一蹶不振,不过有专家表示,近期欧元/美元和英镑/美元都有反弹的机会,只是时间早晚的问题。而对于美元的走强,也许我们还要多等时日了。
美元对非美货币最近的走强与机构和银行的年结有关。一般而言,在一年的最后一个月美元几乎都会走强。美国的许多跨国企业都需要把海外的收益兑成美元汇回过,买卖大宗商品和进行其他交易的投资者也有获利了结的需要。当大多数投资者都选择美元结算时,美元汇率不可避免将走强。不过年结过后,美元也有可能重新回流国际市场,美元又将偏软。更重要的是,决定美元最终走强的加息因素不太可能在年初出现,最早可能在年中出现,所以美元真正走强预期也许应该在6个月之后。

轻仓操作值得推广 

由于外汇市场几乎是每周24小时连续运转,周一早上,澳洲市场率先交易,晚上纽约市场收市后,其他市场又会继续接力,所以单独一个时间段的行情分析显得微不足道,毕竟瞬息万变的汇市给我们太多的惊喜和无奈。
前几年人民币第一次宣布对美元大幅升值时,国际市场上的日元曾在30秒内对美元跳升100多点,2个小时内就升了400多点。使得不少做空日元的大户都来不及止损,而他当时正在聚餐,原以为吃饭前挂的止损单能为他减少些损失,没想到还是多折损了近50点。即便这样,也有资深的汇友总结了自己的实战经验。基于汇市交易的特殊性,有人放言“重仓必败”。其实,轻仓同样也不能保证就完胜不败的,完全是一厢情愿。也许是因为金融市场的特殊性,根本就没有立于不败的传奇法则,无论再好的交易系统或者交易方式,只要操作不当,失败是必然的。

不过轻仓的操作习惯还是值得推广的,上涨一点也是上涨,但下跌的损失自然是越少越好。在模拟仓的演练中,很多汇友都是风光无限,呼风唤雨,于是才开始幻想重仓之后,财富可以迅猛积累。只是大家忽略了一个问题,毕竟模拟仓只是一个数字的概念,即便你进行真实操作,但内心当中你知道这是在“演练”。而真仓是真实的财富波动,资本市场会使你变得贪婪,也会使你感到恐惧,而这两种情绪都会使人做出错误的操作指令,甚至是一错再错,从而导致不同的结果。

例如50000美元的仓位,下0.1手,你可以等到趋势完全走完再平仓也来得及。但是如果你做10手,因为波动太大了,你赚了一点之后甘心就此盈利走人吗?也许有朋友反问,做10手盈利一点也比0.1手赚100个点要强。但你是否注意到止损的问题,0.1手,盈利100点,止损50点没有什么,你还盈利50个点。但是如果做10手,那么可能你赚20个点就跑掉并且沾沾自喜,但是亏损的时候,它却可以打掉你50个点的利润,因为很少有汇友能在趋势反向走20个点的时候就认输出场,毕竟它还在自己预期方向的波动范围里,也许他们以为下一秒就会朝着自己设定的方向运行。人性本善,但也贪婪,所以,长期坚持重仓,必然要败。

把握整体趋势很重要 

除此之外,市场整体趋势的把握非常重要,除非市场走势非常明朗,而自己又足够信心和智慧方可入市。入市之后,要先学会建立外汇账户的头寸,因为选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。
与此同时,还要学会建立止损斩仓和获利平仓的点位,主要目的在于防止亏损过高而采取的出仓止损措施。而在获利平仓的过程中也许灵活应对,切不可盲目追求整数点位而耽误大事。比如给自己定的盈利目标为1000美元,那么到了900美元左右的时候,完全就可以平仓收钱了,因为你真的不知道你原定的1000美元是不是一个陷阱。

在买卖的环节中,可以适当参考“买涨不买跌”的原则。外汇买卖与股票买卖的原理差不多,因为价格上升的过程中只有一点是买错了的,即价格上升到顶点的时候,除此之外,可以说其他选择都是正确的。反之亦然,处在下跌通道中,也只有一次正确的机会。

在第一次买入某货币之后,该货币汇率上升时,若想加仓增加投资,还是应当遵循“每次加仓的数量比上次少”的原则。这样逐次加买数会越来越少,毕竟价格越高,接近上涨的可能性也就越大,危险也越大。小心高处不胜寒噢。但千万不要在赔钱时加仓,当遇到市场突然以相反的方向急进时,有汇友会想加仓再做一搏,这是非常危险的,因为你不知道这个向下的底究竟在哪。还记得巴林银行是怎样垮台的吗?请迷途知返吧。

面对一些小道消息的时候,一旦消息得到证实,便立即获利出仓。反之亦然,当坏消息传出时,立即卖出,一旦消息得到证实,就立即买回。如若交易不够迅速很有可能因行情变动而招至损失,或错过赢利机会。

和股票市场一样,有些消息事后证明是真实的,有些消息事后证实只不过是谣传,甚至是庄家特意布下的陷阱。当遇到牛皮行市,汇率波幅比较狭窄时,买家和卖家势均力敌,暂时处于平衡的表现。无论是上升过程还是下跌过程中,一旦打破平衡,市价就会破关而上或下,呈突破式前进。这时是入市建立头寸的大好时机,如果处于长期的牛皮行市,那么突破盘局时所建立的头寸获大利的机会更大。

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