中国石油资金管理信息化

标题:中国石油资金管理信息化

规划与展望

信息化对中国石油资金管理工作起着重要的支撑作用。随着中国石油资金管理工作的细化、深入,资金管理信息化建设需要进一步加快推进,信息化资金管理平台需要进一步推广完善。

(一)推广应用客户信息库

为了建立标准化、集中化、信息化的中国石油客户信息库,并在此基础上促进公司信用管理、会计一级集中核算和公司ERP系统建设等管理活动,2006年中国石油在原有清欠管理模块基础上肩动了客户信息集中管理工作,已经按计划完成客户信息收集、梳理、分类等工作,并于2006年底建立起中国石油集中的客户信息库,从2007年开始全面推广使用,并实施客户信息的集中维护。下一步的工作是以公司客户信息库为平台,集中管理所有新增往来单位,并规范赊销审批流程、研究制定信用管理制度和方法,开展联合清欠,加强货款回收管理,降低资金回收风险。

(二)建立外汇交易平台

随着公司国际贸易的发展、对外合作项目的增加,以及境外资金的集中管理,中国石油外汇交易量逐步增大。中国石油将建立外汇交易平台,对外汇交易实行集中管理。总部通过外汇交易平台对全公司所有外汇收入和需求信息集中,进行内部平衡后,再统一与银行进行外汇交易,地区公司不再直接对外进行外汇交易。这样可以利用中国石油的整体优势和规模优势,争取到较好的交易价格,降低交易成本,而且公司总部可进一步加强对地区公司的资金流量监控。

同时,将公司外汇交易平台和银行系统对接集成。外汇交易平台能够显示交易对手银行的实时外汇报价,透过公司外汇交易平台能够与对手银行开展外汇买卖,并进行交易确认和核算,提高外汇交易的效率、把握市场机会的能力。

(三)开发财务风险模型

从外部环境看,随着经济全球化及金融自由化,以及我国经济发展市场化逐步深入,国际市场原油价格、主要货币汇率利率的波动加剧,市场蕴含的风险增大。同时,政府税收调节也更加频繁。从公司内部看,中国石油国内业务比重大,但主要产品价格与国际接轨,以美元定价;且海外业务快速发展,境外资金集中,外币存量和流量增加;公司财会管理工作的复杂性增加。这些都使中国石油面临着较大的财务风险。为此,需要启动公司层面财务风险评估模型开发项目,对公司层面的财务风险进行全面深入分析,通过数理方法量化评估,并将分析方法和模型移植到信息平台,开展持续有效的风险跟踪监控,及时将财务风险水平控制在公司可以接受范围内,消除不确定性,促进公司在确定财务环境下稳步发展。

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